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国产精品电影久久久久电影网1、基本(ben)面:港股较A股业(ye)绩增速更强,A股消费+制造+周(zhou)期,港股更偏科技(ji)互联网,受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年(nian)全部港(gang)股归(gui)母净利润同比10.2%,显(xian)著高于全(quan)部A股(gu)的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%,同(tong)样高于全A(非(fei)金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行(xing)业特征,从剔除金融的净利润占比(bi)来看,2024年A股(gu)主要(yao)集中在周(zhou)期(qi)(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大,价格下行压缩毛利,进而影(ying)响盈利表现。相比之下,港股除金融外(wai),行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网、信(xin)息(xi)服务等细分领(ling)域,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头,消费、制造等行业占比不(bu)高,行业属性导致了港股(gu)业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看,由于A股行业结(jie)构更偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。。
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