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91丨国产丨精品入口白 行业配(pei)置:维持哑铃(ling)配置思路(lu),红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚(shang)未(wei)回归,价(jia)格低位运行的(de)背景(jing)下,前端的收入和利润难以(yi)保证,但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角:①稳定视角(jiao)下,关注盈利(li)和分红稳健的银(yin)行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关(guan)注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属;预期(qi)走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下,关(guan)注存量项(xiang)目进入(ru)收获期,自由现金流释(shi)放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面,货币宽松扩张(zhang)剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加(jia)强,24/6剩余(yu)流动性(M2同(tong)比-社(she)融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主可控,包括电(dian)子(算力、半导体设备、芯片)、信息(xi)化(数据(ju)库、操作系(xi)统)、能源化工(gong)(新疆煤化工+新材(cai)料)、通信(算力服务+卫星通信(xin))。伊朗外长:证据表明美军支持了袭击而稳定币提供了即时结算的诱人前景——资金无需像传统信用卡交易那样等待数日才能到账。更重要的是🍓🍊🥭🍒,这可能帮助他们摆脱向银行和支付网络缴纳高额处理费的困境👙。
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