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2025-06-25
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在即将召开(kai)的G7峰会(hui)上,法国总统马克龙等领导人将敦促(cu)双(shuang)方(fang)缓(huan)和冲突,以免引发更广泛的地(di)区(qu)冲突。此前,一些全球最(zui)大经济体之间的关(guan)系因(yin)美国关税和俄(e)乌冲突已经高度紧张。
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今年以来,已有19只债基产品清盘,去年年末机构持有比例超过50%的共计9只🥑🩱🥭,其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%,具体包括泓德裕盈三个月定开、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品🩰🧄🥒🥒,即淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。
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2、估值(zhi):港股更便宜,结构(gou)上汽车、军工(gong)、电力设备、电子等行业较A股(gu)估(gu)值更低。从估值绝对(dui)水平来看,多年来港股持续(xu)低于A股,截至6/13,万得全A PE(ttm,下同)19.3倍,上证指数14.6倍,沪深300 12.7倍,均显著高于恒生指数(shu)10.6倍,对比成长板块,创业板指当前PE 31倍,高于恒生科技的20倍。从相对水平来看,今(jin)年港股两次行情启(qi)动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍,处近10年12%分位,同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位,4月初经历关税冲击的下跌后,恒生指数PE 8.9倍、17%分位,同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看,取(qu)同在A、H两地上市的公司,通过整体法计算行业PE,并以“A股行业PE/港股(gu)行业(ye)PE-1”衡量某一(yi)行业A股(gu)相对港股的(de)估值溢价(jia),其(qi)中汽车(134%)、军(jun)工(107%)、电(dian)力设备(89%)、电子(zi)(81%)AH估值溢价更高,即港股相对A股(gu)更便宜。商贸零售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)、有色金属(18%)、医药(23%)溢价较低。
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③ 险资举牌:年内以来,险资累计举牌15次,以银行股居多,银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下,以及险资的配置需求等因素,共同激发了险资对银行股的购买热情💟。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标👅👘🥝。。
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