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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡市,是(shi)基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行(xing)风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强(qiang)化全球(qiu)衰退(tui)预期(qi)。这种情(qing)况下,中(zhong)国需求也可能更(geng)长时间维持低(di)位,A股供需(xu)格局改(gai)善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资(zi)产(chan)的影响是中性的。
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