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2025-06-25
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从市场交易看,在各(ge)项稳楼市政策作用下,房(fang)地产销售基本平稳。1—5月份(fen),新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%,与1—4月份基本持平(ping)。部(bu)分一线、二线城(cheng)市市场交易较为活跃,商品房销售面积和销售额保持增(zeng)长。
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抢出口退潮后,预计(ji)外需动能的转(zhuan)弱对(dui)内需和物价也将带来一定(ding)压力,基本面叙事或再度浮出水面(mian)。上(shang)半(ban)年表现尚好的消费或因外贸领域的就(jiu)业压力而放缓,上半年工业生产价格和居民(min)通胀的分化趋(qu)势也可能出现收敛,届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导(dao)。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美(mei)股、A股和港股方(fang)面,地缘冲击(ji)影响偏短(duan)期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输占全球海洋(yang)运输量1/4以上,伊朗亦(yi)为全球十大产油大国之一,关注两(liang)个(ge)变量对油价的(de)推动。3)黄金(jin)而言,地缘博弈(yi)叠加“去美元化(hua)”趋势下,年内金价或(huo)仍有新高可能。
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