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2025-06-28
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)(ji)來(lái)看,第二輪行(xing)情(qing)的輪動麵積更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有超額(é)收益(yi)的比例衡量,第一輪行情聚(ju)焦于算力(li)咊(hé)人(ren)形機(jī)器人(ren),超額收益(yi)行業(ye)比例僅(jǐn)(jin) 45.2%;第二輪超跌反(fan)彈(dàn)中,存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動,超額收益行業比(bi)例超 60%,輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)(xian)著搨(tà)寬(kuān)。
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4、观点:价格方面,锂矿价格止跌企稳🍇🍉🌽。供应端🥦🩳👡💟,周度产量环比增加🥦💘,6月产量供应环比增速明显🍈。需求端👚💓😠👝,碳酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端👙🎒🩲🥬,周度库存重回增加👢👄,下游小幅减少,上游和中间环节有所增加。综合来看,需要考虑的是👜,一方面🤬💌🍓👛👚,当前矿山端并未有新的停减产动作🥕👅🥥🥾,同时🥦,从国内排产来看,6月过剩格局将进一步扩大💓👚🧅;另一方面🍓,锂矿的价格表现相对滞后🩲💕👜💯,如果锂盐价格快速走强,生产和套保动力将再次显现,对价格进一步产生压力,就目前来看🥕🧡💔🩱,锂矿库存已经得到一定消化💋🤬💌🍓。当前价格水平基本处在阶段性底部区间💯💛🤬🍍,多空博弈加剧💓🥒,价格可能会受到资金扰动💋😈,但实际基本面没有出现拐点。
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