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2025-06-27
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本週,地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)動(dòng)市(shi)場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至(zhi)週五收盤(pán),上證指數(shù)(shu)、深證成指本週雙(shuāng)雙收跌,創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái),短(duan)期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供(gong)佈(bù)跼(jú)機會(huì),情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后,內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)(jue)定市場走勢(shì)的主要囙素,后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。
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本周,地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘,上证指数、深证成指本周双双收跌🍉🍆,创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来💞🥿,短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会,情绪修复后,内因仍是决定市场走势的主要因素😠👠👛,后续看好泛科技方向机会🩱。
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风险提示:海外(wai)地缘冲突不确定(ding)性(xing),美国经济前景不明朗和美联储(chu)货币政策的不确定风险,文中列举的具体(ti)公司仅作(zuo)为复盘梳(shu)理、不作为投资推荐依据。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置👞😡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍏🌽,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩳🥝🥭🥦,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍇。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍓🍄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💟💯🍓,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🌽🍓,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩱👿,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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5月18日,西部利得季季鸿三个月发起清盘,这是西部利得(de)旗下唯一一只FOF,也是一只(zhi)未过规模考(kao)核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵(ling)共管,均是二人目前唯一在管产品。从***息来看,该FOF也是二人首只在管公募(mu)产品(pin),清盘后两人或(huo)面临“零产品”窘境。
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