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2025-06-27
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约克计算得出,即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测😡💟,并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡,甚至是负面的”。
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约克计算得(de)出,即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测,并考虑关(guan)税的经济成本(ben) —— 也意味着(zhe)该法案 “对 GDP 基本上是盈亏(kui)平衡,甚至是负面的”。
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約(yuē)尅(kè)計(jì)算得齣(chū),即(ji)使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微小的調(diào)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍非(fei)常激進(jin)的(de)衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè),竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經濟成(cheng)本 —— 也(ye)意味着(zhe)該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)盈虧(kuī)平衡(heng),甚(shen)至昰負(fù)麵(miàn)的”。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍌👜💕,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💛👡,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥝🥔💗,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善,市场反弹👘。两轮行情虽时空相似🍆🌽👄,但板块轮动特征差异显著😡。
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4👢💗👝、交易热度:今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强💞,当A股成交热度提升,A股表现较港股更优,AH股溢价指数抬升,反之下降🌽。背后原因是由于A👠、H股投资者结构差异,A股散户投资者占比更高🥿🍈,因此当市场风险偏好提升时💌💓🌽👙🥥,散户资金加速入场🍌🥑🤍,高换手特性放大成交💘🥔👿🧅🥒,推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑,A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥾🧄🎒💞,赚钱效应偏弱,市场风险偏不强,而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🥝🩳。本轮南向资金流入始于2024年10月,春节后开始加速,呈现出规模大😠、速度快的现象,截至6/13,今年南下资金净流入6386亿元,接近去年全年的7440亿元💝,日均净流入61亿元👙👄😈🥔,去年全年日均净流入仅30亿元💔,南下资金买入额占港股成交比例30%🍑🍆🍊,较去年24%显著提升。
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事实上😠,海天味业的海外布局早已启动🍅🍈。2023年🥒💟👜💕,公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务;2024年持续加码,先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司,拓展海外业务。
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银行ETF(512800)基金经理助理张放:这说(shuo)明银行股是“确定性(xing)”与“成长性”的结合体。高股息防御(yu)方(fang)面,国有(you)大行和部分(fen)股份行凭借低估值(PB 0.5-0.8倍)、高股息(4%以上)和政策托底优势(如地方**债务置换(huan)),成(cheng)为险资、社保等长(zhang)期(qi)资金的避险选(xuan)择。高弹性成长方面(mian),一些地区性优质城商行(xing)、零售型股份行,凭借区域经济红利和业务转(zhuan)型(xing),净利润(run)增速维持两位数。我们(men)建(jian)议(yi)投资者可以考虑选(xuan)择银行ETF,一键配置银行板块,兼顾银(yin)行股(gu)给组合带来的(de)“确定性”与“成长性”。。
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