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欧美日韩国产中文字幕理论 1)安全资产方向(如黄金、稀土、核电设备(bei)等):中美谈判中稀土出口管制可能放松,显著缓解供应端担忧;在地缘和资源**意识升温背景下,此类安全(quan)资产中期配置价值凸显,建议适度配置(zhi)并(bing)密切关注政策节奏;伊朗导弹击中以色列能源设施分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行情进入白(bai)热(re)化,尤其港股表现更为强势,AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港(gang)股(gu)在(zai)美联储加息预期升(sheng)温的背景下持(chi)续下跌,恒生指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通(tong)道,万得全A全年上涨9%,结构上(shang)电力设备领(ling)涨,此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通胀上行影响,同样(yang)涨幅居前,AH溢(yi)价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的25%,港(gang)股21年(nian)全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相(xiang)较(jiao)港股(gu)业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若(ruo)价格水平快速回升,A股业绩优势放(fang)大,有望(wang)相对港股(gu)走(zou)强,但短(duan)期概率不大。此外,关注美联储降息预(yu)期,若降息(xi)时点持续延后,海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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