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2025-06-28
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1)中东地(di)缘局势扰(rao)动风险偏好,但影(ying)响A股的核心因素仍在于自(zi)身的(de)结构。本周五(wu)A股、港股指(zhi)数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上(shang)涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响(xiang)A股的核心因素还(hai)是自身(shen)结构问(wen)题。从风(feng)险溢价来(lai)看,在(zai)中美谈(tan)判利好预期(qi)下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后,风险溢价进一步下行还需(xu)要经济基本面或增量政策(ce)的持续发力;结构上来看,前期活跃的(de)新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动(dong),部分获利(li)盘存在止(zhi)盈需求。
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