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2025-06-28

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   亚洲综合日韩中文字幕v在线上涨(zhang)中的追赶:货币超预(yu)期宽松(song),A股在上涨中(zhong)较港股弹(dan)性更大,当前(qian)货币“小步快跑”,关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感,AH溢(yi)价(jia)在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和(he)19年(nian)。(1)14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策(ce)催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降(jiang)准,3、5月两次降息;地产(chan)方面,14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策(ce),14年9月(yue)央行(xing)明确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两(liang)会上《**工作(zuo)报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同(tong)期(qi)恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。(2)19年初内外部环(huan)境转(zhuan)好,宽货币+宽信用,流动性宽松推(tui)动A股强势反弹(dan)。外部方面,得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会(hui)面,进入2019年(nian),中美贸易摩(mo)擦进入缓(huan)和阶段(duan);内部来(lai)看,18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货(huo)币向宽信用的传导(dao),19/1央行两次全面降准,累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元,大幅(fu)超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得全A最(zui)大涨幅40%,恒生指数(shu)20%,AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看,要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和(he)力度。。
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