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2025-06-25
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日本:短期谨慎,但政策逆风过后,仍值得关(guan)注(zhu)。逆风因素:(1)弱美(mei)元,对(dui)以(yi)海外营收(shou)为主的日本市(shi)场有(you)所压制;(2)整体尚未看到全球风险偏好的明显催化,而日(ri)本是全球弹性最大的市场之一;(3)政治层面上,石破茂**对本国经济和资本市场缺乏(fa)支持;(4)经济数(shu)据(ju)尚(shang)未出现明显改善。但(dan)整(zheng)体而(er)言,日本目前估(gu)值仅为历史中性(xing)水平,相(xiang)对估值仍有吸(xi)引力。此(ci)外,随着日(ri)本(ben)走出通缩和日特估的持续演绎(yi),我们结(jie)构性上看好日本(ben)市场,建议关注投(tou)资机会(hui)(详见《全球研究(jiu):百年变局投哪里?全球权益市场的特性与共性》)。
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