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2025-06-26
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机构分析认(ren)为,近期地缘政治因素对中国市(shi)场扰动主要体现为直接影响风险偏好,且大概率是脉冲式影响。往后看,市场板块快(kuai)速轮动的(de)风(feng)格仍将持续,投资者可持有部分(fen)红利资产作为(wei)底(di)仓配置,同时(shi)密切关注科技成长板块的结构性投资机遇。
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机构分析(xi)认为,近期地缘政治因素对中国市场扰动主(zhu)要(yao)体(ti)现为直接影响风险偏好,且大概率(lv)是脉冲式影响。往后看,市场板(ban)块快速轮动的风格(ge)仍将持续,投资者可持有部分红利资产(chan)作(zuo)为底(di)仓配(pei)置,同时密切关注科技成(cheng)长板(ban)块(kuai)的结构性投资机遇。
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机构分析认(ren)为,近期地缘政治因素对中国(guo)市场扰动主要体现为直接影(ying)响风险偏好,且大概率是脉冲式影响。往(wang)后看,市(shi)场板(ban)块快速轮动的风格仍将持(chi)续(xu),投资者可持有部(bu)分(fen)红利资(zi)产(chan)作为底仓配(pei)置,同(tong)时密切关注科技成长板块的结构性投资机遇。
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不过,复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👢,可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击,内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看👠,科技成长板块均非调整最剧烈的方向,反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🍒😠。
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另外,中国全球竞(jing)争力提升的验证过程,也(ye)是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市(shi)场上涨,后(hou)续验证的容错率会有所降低,这也可能成(cheng)为扰动的来源。
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Catrambone指出,“这是自两个月前极端市场动荡爆发以来的教训💕,当时美国总统特朗普于4月2日突然宣布实施力度远超人们预期的‘解放日’关税👘,令市场震惊。”
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展望A股(gu)后市,待相关事件充分消化后,或不必过度(du)悲观。光大证(zheng)券(quan)认为,近期国内政策(ce)仍积极发力,预计(ji)后续(xu)政策仍将持续落地。内外因素交(jiao)织之下,预计指数6月整体(ti)将保持震荡。扩内需一(yi)直是近期国内政策的重点,未来有望持续(xu)迎来政策催化,此外,消费行(xing)业业绩整体更具韧性,建议(yi)关注食品加工、专业(ye)服务、休闲食(shi)品等行业。。
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