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2025-06-27
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一👘💋💕👠、区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行💌,A股顺势休整🍒。这背后,区域冲突可能只是脉冲式影响,短期休整的核心👅💝,还是结构性行情已演绎至低性价比区域,市场内在稳定性下降💛🧅🍋。我们继续提示,稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🎒🍍。判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重💌👘🍓。
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一、区(qu)域冲突再升级,触(chu)发全球风险偏好下行(xing),A股顺势休整(zheng)。这背(bei)后,区域冲突可(ke)能(neng)只(zhi)是脉冲式影(ying)响,短期休整的核心,还是结构性行情已演绎至低性价比区域,市场内(nei)在稳定性下降。我(wo)们继续(xu)提示,稳定资本市场政策为A股提供了对(dui)宏观扰动的“隔(ge)离墙”。判断中短期市场,可适当降低宏观分析(xi)权重,提升强势板块节(jie)奏判断(duan)的权重。
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但这种接受(shou)似乎忽略了同一份报告中的一个预测(ce),即关税(shui)将 “缩小美国经济规(gui)模”,并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。
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本(ben)轮伊以冲突引发全球能(neng)源市场巨震(zhen),当地时间6月13日纽(niu)约WTI原油(西得克萨斯(si)中质原油)一度暴涨超14%。到(dao)收盘时,原油价格收涨超7.5%,报价73.18美元/桶,创(chuang)下2022年3月以来最大(da)单日涨幅。而美国原油ETF(USO)大涨6.89%,创下5个月以来新高。
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【中观(guan)·景气(qi)】5月出(chu)口同(tong)比增幅收窄,各类挖机销量同比(bi)增幅收窄。本周景气改善的领域主(zhu)要(yao)有:1)黄金、白银期现价(jia)格上行,工业金属库存多(duo)数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上(shang)行,5月(yue)汽车包括(kuo)底盘出口同比增幅扩(kuo)大;3)5月汽车包括底盘出口同比增(zeng)幅扩大。后续(xu)关注景气(qi)较高或有改善的存(cun)储器、集成(cheng)电路、有(you)色、汽车等。
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美国总统特朗普(pu)最近几天加大(da)了对鲍威尔(er)的施(shi)压力度(du),要求后者赶紧降息。对此(ci),Faust表示,虽然(ran)被其他人告(gao)知工作(zuo)做得(de)不好从来(lai)都(dou)不是件好事(shi),但(dan)这些批评(ping)对于美联储的政策路径(jing)来说 “基本无关(guan)紧要”。。
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