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2025-06-25
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博众精工晚间公告,公司拟现金收购黄立志等交易对方持有的上海沃典工业自动化有限公司(以下简称“上海沃典”)70%股权,交易作价4.2亿元。交易完成后,公司持有上海沃典70%股权。通过整合上海沃典的技术能力与客户资源,公司可快速切入汽车智能装备市场,形成“3C+新能源+汽车”多轮驱动的业务格局。
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从轮动(dong)面(mian)积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有(you)超(chao)额(e)收(shou)益的比例衡量(liang),第一轮行情聚焦于算力和人形机器人,超额收益行(xing)业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中,存量(liang)资金在反关(guan)税、军工、新消费、创新药等方向轮动,超额收益行业比例超(chao) 60%,轮(lun)动范围显著拓宽。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍆。以创新药为例🎒,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🎒🥥🍉👗,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍄🍅🍌,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥔🍍💕,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移🥿,基本面优质的创新药标的将获得显著超额💟🍒👘。但对于重视时间成本的投资者而言🍑,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💋🩲,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出🩲,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💌😡🥑🥒🤬、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。
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