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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避(bi)险(xian)情绪推升能源(yuan)、贵金(jin)属、军工上(shang)涨(zhang),但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击(ji),影响A股的核心(xin)因素(su)还(hai)是自身结构问题。从风险溢价来看,在中(zhong)美谈判利好预期下,本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税(shui)对市场情绪的冲击修(xiu)复后(hou),风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新(xin)药等(deng)主题的成交(jiao)占比持续提升后,细(xi)分赛道(dao)快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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