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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🍍💌,算力供应链(AI服务器🥻🍓😡👚👝、PCB、ASIC芯片🥥🥾、光模块、交换机💔、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司🍊👞,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🍄、AI玩具等产品🥕🍌;2)港股步入自下而上的选股阶段😈💔🥔🍎🧡,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港🥭👠💛,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥒👚🥔🍉,但需要耐心等待😡💘🩲🩲。
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