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2025-06-25
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股指数(shu)普遍回调,避险情(qing)绪推升能(neng)源、贵金属、军工上涨,但(dan)中东局势对国内而言更多是(shi)情绪上的(de)短期冲击,影响A股的核(he)心因素(su)还是自身结构问(wen)题(ti)。从风险溢价来看,在中美谈判利好预(yu)期下,本周(zhou)沪深(shen)300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近,为今年4月(yue)以来(lai)的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后(hou),风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获(huo)利盘存在止盈需求。
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