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建议在6~8月的(de)半年报季,更(geng)加注(zhu)重(zhong)回(hui)归产业趋势的(de)投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易,同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股(gu)建议关注AI链,算力供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租(zu)赁等)值得重点关(guan)注;应(ying)用环节需要持续跟踪观察,其中多模态(tai)视觉理解应用(yong)趋势(shi)明确,建议重(zhong)点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模(mo)组公司,品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品;2)港股(gu)步入自下而上的选股阶段,地(di)缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡(heng)A股和港股的配比;3)建议开始重新(xin)关(guan)注(zhu)政策信号,未(wei)来价(jia)格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政(zheng)策加(jia)码,但需要耐心等(deng)待。
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