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色色色撸 受中美伦敦谈判相关信息扰动,周中A股盘中波动显著🍏💖👜🩳。6月10日👛,A股盘中出现明显波动,中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员,这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🍄💞🍓👠,更多聚焦其他经贸合作领域👙💖。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符,但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🥭,引发了市场对中美谈判受阻的担忧🌽。这两则消息对市场情绪产生了较大影响,成为当日股市波动的核心催化剂。博主:伊朗50枚导弹突防效率惊人分化中的收敛:通(tong)胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期(qi)影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资(zi)产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联(lian)储加息预期升温(wen)的(de)背景下持续下(xia)跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道,万(wan)得全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨,此(ci)外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居(ju)前,AH溢(yi)价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通(tong)胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行(xing)情分(fen)化的重要原因(yin)之一。当前来看,关注通胀回归的节(jie)奏和幅度,若价格水平快速回(hui)升,A股(gu)业绩(ji)优势放大,有望相对港股走(zou)强,但短期概率不大。此外,关注美联储降(jiang)息预期,若降息时(shi)点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。
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