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91精品人妻一区二区三区蜜桃
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2025-06-26
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华泰证券近日研报表示,在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下👠🩲,市场大幅下行风险相对可控,但板块轮动重要性上升🤬🌽。具体配置上,三季度市场波动可能较高,港股红利(金融、能源)及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置😈🍈。(资料来源:华泰证券策略周报《指数相对稳健,板块轮动加强》-25/6/15)
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方(fang)面,地缘冲击影响偏短期(qi),军(jun)工、大金融板(ban)块相对受益。2)原(yuan)油而(er)言,6-12月价格(ge)中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输(shu)量1/4以上,伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下(xia),年内金价或仍有新高可能。
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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)15日淩(líng)晨(chen),美國(guó)總統(tǒng)特朗普在其自創(chuàng)社交媒體(tǐ)“真相社(she)交”(Truth Social)上髮(fà)文稱(chēng)(cheng),以色列襲(xí)擊(jī)(ji)與(yǔ)美國無(wú)關(guān)。如菓(guǒ)(guo)美國受到伊朗“以任何方式或(huo)形式的(de)攻擊”,美(mei)國武裝部隊(duì)的全部力量咊(hé)(he)威力將(jiāng)以前所未有的水(shui)平進(jìn)行打擊。“不過(guò),我們(men)可以很容(rong)易地在伊朗咊以色列之間達(dá)成協(xié)議(yì),結(jié)(jie)束這(zhè)場(chǎng)血腥的衝(chōng)突!!!”
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2)AI中(zhong)游与恒(heng)生科技(ji):当(dang)前(qian)中美(mei)谈(tan)判中出(chu)口管制缓(huan)和(he)预期推升AI与半导体中(zhong)游方向,特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司,具备主题催化(hua)与估值低位修复(fu)双重(zhong)驱动;。
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