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建议在6~8月的半年报季,更加注重(zhong)回归产业(ye)趋势(shi)的投(tou)资逻(luo)辑,避(bi)免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度的反应或交易,同时警惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具(ju)体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力(li)供应链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng))值得(de)重点(dian)关注(zhu);应用(yong)环(huan)节需要持续跟踪(zong)观察,其中多模态视(shi)觉理解应用趋势(shi)明确,建议(yi)重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股(gu)步入自下(xia)而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia),港股是全球的风险资产的(de)避风港(gang),建议继续平(ping)衡(heng)A股和港(gang)股的配比;3)建议开始重新关注政策信(xin)号,未来价格信号的进(jin)一步普遍下行(xing)可能催(cui)生新(xin)一轮的(de)政策加码,但需(xu)要耐心等待。
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