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人人摸人人操行业(ye)配置:维(wei)持哑铃配置思路,红(hong)利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面,在通胀尚(shang)未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难(nan)以保证,但(dan)自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角:①稳(wen)定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路;补贴政策推动(dong)下,兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下,关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属;预期走出底部,高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期(qi),自(zi)由现金流释(shi)放加速的(de)电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强(qiang),24/6剩余流动性(xing)(M2同(tong)比-社融存(cun)量(剔除股权融资和**债券)同比(bi))触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性,当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强,而本身弹性更大(da)的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(ban)(20%),相比主板(10%)或表现出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主可控,包括(kuo)电子(算力、半导(dao)体设备、芯片)、信息化(数据(ju)库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材(cai)料)、通信(算力服务+卫星(xing)通(tong)信)。。
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