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2025-06-25
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受供需失衡影(ying)響(xiǎng),日本30年期國(guó)債(zhài)收益率觸(chù)及3.185%的歷(lì)史高點(diǎn),40年期國債收益率達(dá)3.675%,20年期國債拍賣(mài)(mai)需(xu)求創(chuàng)1987年(nian)以來(lái)最弱。
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受供(gong)需失衡影响(xiang),日本30年期国(guo)债收益率触及3.185%的历史高点,40年(nian)期国债收益率达3.675%,20年期国债拍(pai)卖需求创1987年(nian)以来最弱。
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5月18日,西部利(li)得季季鸿三个月发起清盘,这是西部利(li)得旗下唯一一只FOF,也是一只未过规模(mo)考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管,均是二人目前唯一在管(guan)产品。从***息来看,该FOF也是二人首(shou)只在管公募产品,清盘后两(liang)人或面临“零(ling)产品”窘境。
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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动,本周早些时候受CPI👞🥕、PPI、初请失业金等数据影响,美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🥑🥔👜🍈,带动不同期限美债收益率显著上行🥥。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp💖🧄。日本长端利率本周收平2.88%,下周重点关注日央行会议。
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块估值层面👠,电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🍆😡、传媒下降51%、通信下降80%💟👜👅;盈利层面(利润变化),电子增长27%🍆💋🧅🍍👙、通信增长30%👿🥾🥦、计算机下降23%、传媒下降36%🍇💓;股利收益率层面,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近
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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng),我們(men)認(rèn)爲(wèi): 1)美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn),地緣(yuán)衝擊(jī)影(ying)響偏短期,軍(jūn)(jun)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2)原油而言,6-12月價(jià)格中樞(shū)可能(neng)高(gao)于1-5月。霍爾(ěr)木(mu)玆(zi)海(hai)峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上,伊朗亦爲全毬十大(da)産(chǎn)油大國(guó)之一,關(guān)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量(liang)對油價的推動(dòng)。3)黃(huáng)金而言,地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美(mei)元化”趨(qū)勢(shì)下(xia),年內(nèi)金(jin)價或仍有新(xin)高可(ke)能。。
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