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2025-06-28
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3)高股息、红利资产(chan):作为资金避险与低(di)波动配置的重要去处,建议继续持有部分高(gao)分红、公用事业(ye)与类债属性资产,适合中性偏防(fang)御型组合的底仓配置。
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当然(ran),以上(shang)的理(li)由并不足(zu)以持续推动股市新增资金流入,这里还有一个重要的大前提,即经济下行风险可控(下行斜率趋缓),一(yi)方面这意(yi)味着目前的股息率在未(wei)来或不存在大(da)幅(fu)回落的风(feng)险,另一方面从全(quan)球大类资产比较(jiao)的角度来看,也保(bao)证了在比(bi)差的环境下,A股相对于其他地区更有优势(shi)。2021年以来A股大幅回调的主要原因(yin)不仅仅在于经济下行(xing),还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧(ou)美和(he)日韩。反观看目前情况,美国债务压力显性化限制了其进一(yi)步政策(ce)**的空间,全球货币体系面临(lin)重构,相较(jiao)于海外(wai)多数市场处于历史新高附近(主要发达国家只有韩国不是),且通胀处于高位。中国股市、物价和经济均处于底部,政策底在去年(nian)9月份已经探明(经济下一阶段如果下行压力(li)加大,政策大概率(lv)将在年中(zhong)加码(ma)),社(she)会融资总量和M1作为经济的先(xian)行指标,也已经持续(xu)多月见底回升,这也吸引了(le)越来越多的海外资金回流到中(zhong)国市场,港(gang)股年初以来的回升是一个明(ming)显的信号,其中海外资金关(guan)注的核心资产的表现(xian)明显好(hao)于(yu)其他。
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市场展望(wang):聚焦6.18陆家(jia)嘴论坛(tan),A股上攻行情仍在路(lu)上。近期中美伦敦谈判进展(zhan)符合市场预(yu)期,但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好,A股短期跟随震荡调整。我们认为(wei)地缘事件对国(guo)内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是(shi)自身结构(gou)问题。近(jin)期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平,风险偏好进一步回升还需要经济基本面或(huo)增量(liang)政策的持续发力,6.18陆家嘴论坛将(jiang)成为重要政(zheng)策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将(jiang)发布(bu)若(ruo)干重大金融政策,投资者对此抱有积极预期,有望呵(he)护股市风险偏好,助力A股(gu)“稳中(zhong)有涨(zhang)”。
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