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2025-06-28

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   日韩欧美国产综合 上涨中的(de)追(zhui)赶(gan):货币超预期宽松(song),A股在上涨中较港股弹性(xing)更大,当前货币(bi)“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者(zhe)占比(bi)更高,因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感,AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢(yi)价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后,14年回(hui)调盘整,AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月(yue)89。之后的收(shou)敛主要来自政策催(cui)化,包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化(hua)。其中货币方面,14/11央行(xing)意外降息开(kai)启牛市行情后,15年上半(ban)年货(huo)币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息(xi);地产方面,14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政(zheng)策,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下(xia)A股持(chi)续上涨,14/7-15/6万(wan)得全A涨(zhang)超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内(nei)外(wai)部环境转好,宽(kuan)货币+宽信用,流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外(wai)部方面(mian),得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈(tan)会的召开稳(wen)定了企业家信心,推(tui)动了宽(kuan)货币(bi)向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准(zhun),累计下调金融(rong)机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15,央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢(yi)价指数从115升至(zhi)128。当前来看,要出现上涨(zhang)中的收敛(lian)需观测到货(huo)币宽松加(jia)码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要(yao)关注货币宽(kuan)松的持续性(xing),即降准降息(xi)的节奏和力度。女子眼痒发现三条活虫在眼中2003年,京東(dōng)(dong)方豪擲3.8億(yì)美元收購(gòu)現(xiàn)代半導(dǎo)體(tǐ)株式會(huì)社的TFT-LCD 業(yè)務(wù),一擧(jǔ)躍(yuè)入TFT-LCD領(lǐng)域,開(kāi)啟(qǐ)國(guó)産(chǎn)顯(xiǎn)示麵(miàn)闆(bǎn)崛起之路,逐步在全毬(qiú)市場(chǎng)嶄(zhǎn)露頭(tóu)角。
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