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2025-06-24
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2、估值:港股更便宜,结构上汽车、军工、电力(li)设(she)备、电子等(deng)行业较(jiao)A股估值(zhi)更低。从估值绝对水平来(lai)看,多年(nian)来港股持续(xu)低于A股,截(jie)至6/13,万得全A PE(ttm,下(xia)同)19.3倍,上证指数(shu)14.6倍,沪深300 12.7倍,均显(xian)著高于恒生指数10.6倍,对比成(cheng)长板块,创业板(ban)指当前PE 31倍,高于恒(heng)生科(ke)技(ji)的20倍。从相对水平来看,今(jin)年港(gang)股两(liang)次行情启动时估值均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍,处近10年12%分位,同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位,4月(yue)初经历关税冲击的下跌后,恒生指(zhi)数PE 8.9倍(bei)、17%分位,同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看,取同在A、H两地上(shang)市的公司,通(tong)过整体(ti)法计算行业(ye)PE,并(bing)以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行(xing)业A股相对港股的估值(zhi)溢价,其中汽车(134%)、军工(107%)、电力设(she)备(89%)、电子(81%)AH估值溢价更高(gao),即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)、有色金(jin)属(shu)(18%)、医药(23%)溢价较低。
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3、库存:本周新(xin)疆地区受假期影响企业出货受限,因此(ci)导致内地企业库存继续小幅上涨。港口方面,本周到港量(liang)继续增加,港口如期累库,下周(zhou)到港(gang)量将有所下滑,预计(ji)库存增幅将放缓。。
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