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2025-06-24
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从策略层面来看💟🍋🍉💖,此类地缘问题的预测难度极大,商品市场可能会有应激性反应,股票市场短期可能局部会有反应,但是由于不可预测性,很难成为主导市场的主要变量。
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他提出了“弗格森极限”(即利息支出超过国防支出的点),一旦超过该临界点后,总债务负担的向心力往往会瓦解大国的地缘政治控制力👄🎒👞。这是因为债务负担会将稀缺资源吸引到自身🥑,从而减少可用于国家安全的资源💓💞,并使大国越来越容易受到军事挑战。
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二(er)、市场下行风险的思考:稳定资本市(shi)场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部分短传导链条的(de)宏(hong)观风险。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条(tiao)的风险。可能是美国经(jing)济下行(xing)超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外,中国全球竞争力(li)提升的验证过(guo)程,也是(shi)乐观(guan)预期(qi)发酵的过程。而(er)预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所(suo)降(jiang)低,也(ye)可能成为扰动的来源。
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