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2025-06-25
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我们认为当前美股金融板块仍处于盈利修复周期👠🥕😡,叠加监管放松下潜在的银行资本金释放空间,有助于金融板块基本面业绩底部回升,以及维持较高的估值区间😈👙🍄。子板块排序上,我们认为海外投行=支付清算>资产管理🍊🍎🍏。
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我們(men)認(rèn)爲(wèi)噹(dāng)前美股(gu)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)仍(reng)處(chù)于盈利脩(xiū)復(fù)(fu)週期,疊(dié)加(jia)監(jiān)筦(guǎn)放鬆(sōng)下潛(qián)在的銀(yín)行資本金釋(shì)放空間(jiān),有助于金螎闆塊基本麵(miàn)業(yè)績(jī)底部(bu)迴(huí)陞(shēng)(sheng),以及維(wéi)持較(jiào)(jiao)高的估值區(qū)間(jian)。子闆塊排序上,我們認爲海外投行(xing)=支付清算>資産(chǎn)筦理。
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2025 年以来(lai)大盘的(de)两轮上涨行情在空间(jian)和(he)时间维度(du)都具备相似性。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见(jian)顶回(hui)落(luo),弱美元和中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情(qing)是中美贸易摩(mo)擦冲(chong)击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预(yu)期(qi),外部方面中美关(guan)税(shui)边际改(gai)善,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮(lun)动特征差异显著。
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我(wo)们继续提示,A股中期(qi)重回结(jie)构牛,仍(reng)依赖(lai)于科技产业趋势(shi)突破。短期科技超跌反弹出现中断,尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识,更(geng)可能需要等待基础层突(tu)破,打开应用层突破空间。
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