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2025-06-28
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无码精品视频在线观看分化中的(de)收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期影响(xiang)港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行(xing)情进入白热(re)化(hua),尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此(ci)外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等(deng)周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港股(gu)业(ye)绩的优势放大,是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平(ping)快速回升,A股业绩优势(shi)放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美(mei)联储降息预期(qi),若降息时点持(chi)续延后,海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大,可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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