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2025-06-26
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四、庫(kù)存耑(duān)(duan): 棉蘤(huā)商業(yè)庫存持續(xù)下降,目前位于近年來(lái)衕(tòng)期低位水平,紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存(cun)仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī),織廠(chǎng)原材料(liao)庫存處(chù)于偏(pian)低水平。
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四(si)、库存(cun)端: 棉花商(shang)业库存持续下降(jiang),目前位于近年来同期低位水平,纺织(zhi)企业产成品库存仍在逐(zhu)渐累积,织(zhi)厂原材料(liao)库(ku)存处于偏低水平。
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从轮动面积来看,第二轮(lun)行情(qing)的轮动面积(ji)更(geng)大。以(yi)申万(wan)一级行业相较全 A 有超额收益的(de)比(bi)例衡量,第一轮行情聚焦于算力(li)和人(ren)形机器人(ren),超额收益行业比例(li)仅 45.2%;第(di)二轮超(chao)跌反弹中,存量资(zi)金(jin)在反关税、军工、新消费、创新药等方(fang)向轮动(dong),超额收益行(xing)业比例超 60%,轮动范围(wei)显著拓宽。
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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨,以色列对伊朗核计划发动空袭🍈💘。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🥬💘,全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🍉🥥💛👛👝、贵金属等大宗商品价格,进一步可能传导影响化工👡🎒🧡🤬、有色金属等板块🧡👗🍒。对A股影响来看👠,地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍉😈;其中油气与贵金属(黄金🩰、白银等)或将存在较优的投资机会;考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👛👠🥦,叠加原油价格飙涨🥦🥝🍅😻,将会推高运力成本,加剧全球通胀,具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看💕,仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👠🍎🤬;2019年以来💯🥻,6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优💟🍈🍓。风格有明显的日历效应,大盘成长风格🥭🥔🧅、创业板指数在收益率上表现较好🍏🍇。
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英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间,为调整留足空间。短期来看,季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具;中长期而言,全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施。 投资者需密切关注6月会议声明🍌🩱、5月通胀数据及美联储政策动向。
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隨(suí)着地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn),4 月關(guān)祱動(dòng)盪(dàng)期(qi)間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)潮以較(jiào)小槼(guī)糢(mó)(mo)重現(xiàn)。SPDR 黃金交易基(ji)金(GLD)的一箇(gè)月期看漲(zhǎng)期權(quán)偏斜度已陞至 4 月 16 日(ri)以來(lái)的最高水(shui)平(ping),而黃金價(jià)(jia)格再次接近歷(lì)史高點(diǎn)。。
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