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2025 年以来(lai)大盘(pan)的两轮上涨行(xing)情(qing)在空间和时间维度都具备(bei)相似(shi)性。第一轮“东(dong)升西落”行情始于美(mei)元(yuan)见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐(qi)升。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦冲击下(xia)大盘形成“黄金(jin)坑”,随后国家队积极(ji)入市、稳市政策陆续出台修(xiu)复市场预期,外部方面中美关税边际改善(shan),市场反弹。两轮(lun)行情虽时空(kong)相似,但板块轮动(dong)特征差异显(xian)著。
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