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1)中东地缘局势扰动风险偏好(hao),但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数(shu)普遍回调,避险(xian)情绪推升能源、贵金属(shu)、军工上涨,但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击,影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来看,在中(zhong)美谈判利好预期下(xia),本(ben)周沪深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附(fu)近,为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场(chang)情绪的冲击修复后,风险溢价进一步(bu)下行还需要经济(ji)基(ji)本面或增量政(zheng)策的持续发力;结构(gou)上来看,前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘(pan)存在止(zhi)盈需求(qiu)。
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