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永久免费精品影视网站上(shang)涨中的追赶:货币超预期宽(kuan)松,A股(gu)在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准(zhun)降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更(geng)高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上(shang)涨行情(qing)中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调(diao)盘整,AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后,15年上半年(nian)货(huo)币宽松力度进一(yi)步增大,央行2、4月(yue)两(liang)次降准,3、5月两次降息;地(di)产方面(mian),14年6月开始(shi)地方陆续(xu)放松限购政策,14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准;产业政策方(fang)面,3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同(tong)期(qi)恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数(shu)从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好(hao),宽货币+宽信用,流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面,得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年(nian),中美贸易(yi)摩擦进入(ru)缓和阶段;内部来看,18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定(ding)了企业家信心,推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信用的传(chuan)导,19/1央行两次(ci)全面降准,累计下调(diao)金融机构存款准备(bei)金率1个百分(fen)点。2/15,央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期(qi),带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最(zui)大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看,要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式(shi),后续要关注货币宽松(song)的(de)持续性,即降准降息的节奏和力度。。
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