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2025-06-27
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股(gu)、A股和港股方面,地(di)缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而(er)言,6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡(xia)原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗(lang)亦(yi)为全球十大产油大(da)国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可(ke)能。
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