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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这(zhe)个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前(qian)市场主要的下行风险,只(zhi)能是长传导链条的风险,比如中期资产(chan)配置格局的(de)变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可(ke)能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需(xu)格局改善节点可能推(tui)后。而(er)在中长(zhang)期中美竞争视角(jiao)下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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