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对于以(yi)伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股(gu)方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板(ban)块相对受益。2)原油而(er)言(yan),6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦(yi)为全球十大(da)产油(you)大国之一,关注两个变量对油价的(de)推动(dong)。3)黄(huang)金而言,地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势下,年内(nei)金价或仍有(you)新高可能。
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