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2025-06-25
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联储证券指出,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💝🥥🍏🥿,但营收和归母净利润增速均有放缓,显示需求下滑压力仍存。以饮料💌、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🥕,食饮消费结构升级仍具潜力🩰💔。
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聯(lián)儲(chǔ)證券(quan)指齣(chū)(chu),2024年食品飲(yǐn)料(liao)闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng),但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn),顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子(zi)行業爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)(fei)**政筴(cè)值得期待,食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。
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尽管多数通胀指标显示回归目标区间👗,但市场与**决策层面对未来走势的解读仍不一致🍒。葡萄牙央行行长森特诺提醒,通胀率可能在明年年初接近甚至低于1%🎒🥔💓🌽,让人联想到疫情暴发之前欧元区持续多年低通胀甚至通缩的风险。与之相反的是🍍🩲💟🥦🩰,爱沙尼亚央行行长穆勒则表示,目前并无价格失控或急剧下行的迹象,欧洲央行2%的通胀目标已基本达成。
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瑞银指出👄🍍,按置地中环零售物业最新净有效租金210港元推算🧄,恒地中环新海滨项目第一期毛收益率及净回报分别达到3.5%及2.5%,仍低于集团2024财年加权融资成本约4.51%。据指👘,Jane Street目前正在租用置地遮打大厦11万平方呎的楼面,此次搬迁意味着其办公面积扩张逾一倍,租金水平则较现有的平均净租金101港元提升。
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上述75只权益产品中,指数类产品有20只,其中ETF及(ji)ETF联接基金有14只,4只一般被(bei)动指数产品以及2只指(zhi)数增强产品。
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下跌中的回落:美元走强🍒👠🍇🥭,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👗🍑🍅,分别为23年和24年5-8月👛🥕。背后原因类似😡🍈,均为强美元之下👅🥕,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深👛👅👢。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍏🥔,23年恒生指数下跌-13.8%👢,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位🍓🍌,美联储不断推迟降息时间🤬🍄👝🥥💛,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍍🩱,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫🍋🍅,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%👡🍎🍋🍎,AH溢价指数从133升至151🤍🧄。当前来看🍋💝,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💟,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧅,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👿💗👡💔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况🍆🍋💓,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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