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1)中东地(di)缘局势扰(rao)动(dong)风险偏好(hao),但影(ying)响A股(gu)的核心因素仍(reng)在于自身(shen)的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工(gong)上涨,但中(zhong)东局势对(dui)国内(nei)而言(yan)更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自(zi)身(shen)结构问题。从风险溢价来看,在中(zhong)美谈判利(li)好预(yu)期下,本周沪深300风险(xian)溢(yi)价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经(jing)济基本面或(huo)增量政策的持(chi)续发力;结构上来看,前(qian)期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后(hou),细分赛道快速轮动,部分(fen)获利盘存在止(zhi)盈需求。
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