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2025-06-27
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三(san)、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护)和创新药龙头(tou)仍在景气(qi)叙事中。短期高(gao)位波动加剧,但不是中级别风险,基本面趋势投资高举高打仍能维持(chi)。短期海外扰动增加,油气和(he)贵金属是对冲资产。继续提示,港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。
上海电影节开幕,63岁刘德华被评像“白马王子”,杨幂说“感谢让我站在刘德华旁边”
三、新消费(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事(shi)中。短期高位(wei)波动加剧,但不是中级别(bie)风险,基(ji)本面趋势(shi)投(tou)资高举高打仍能维(wei)持。短期海外扰动增加,油气和贵金属是对冲资产。继续提示,港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场(chang)。
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三、新消(xiao)費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在景氣(qì)敘(xù)事中。短(duan)期高位波動(dòng)(dong)加劇(jù),但不昰(shì)中級(jí)(ji)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn),基(ji)本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資高擧(jǔ)(ju)高(gao)打仍能維(wéi)持。短期海(hai)外擾(rǎo)動增加,油氣咊貴(guì)金(jin)屬昰對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)續(xù)提示(shi),港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。
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在加拿大,总理马克・卡尼的目(mu)标是与聚(ju)集在艾伯塔省卡纳纳斯基(ji)斯参加周一正(zheng)式(shi)开(kai)始的七(qi)国集团峰会的每位世界领导人会面。英国首相基尔・斯塔默周六表示,英国将寻求(qiu)与加拿大重启贸易(yi)谈判(pan)。
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AH溢价低(di)位向上收敛的(de)三种(zhong)模式:1、上涨(zhang)中(zhong)的(de)追赶,即(ji)A股、港股均涨,A股弹(dan)性更大(14-15年(nian)、19年);2、分化(hua)中(zhong)的收敛,即A股(gu)涨、港股(gu)跌(21年);3、下跌中的回落,即(ji)A股、港(gang)股均跌,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。
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加挐(ná)大民衆對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的憤(fèn)怒仍在醞(yùn)釀(niàng),特朗普多次稱(chēng)加挐大應(yīng)成爲(wèi)美國(guó)第 51 箇(gè)州 —— 儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)他最近較(jiào)(jiao)少提及此事。加(jia)挐大人赴美旅行量驟降,週六(liu)加挐大境內(nèi)齣(chū)現(xiàn)**特朗普的活動(dòng),與(yǔ)美(mei)國(guo)數(shù)十箇主要城市的 “無(wú)君主” **相謼(hū)應。
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建议在6~8月的半年报季,更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态(tai)视(shi)觉理解应用趋势明(ming)确,建议重点关注字节生态链公司,以(yi)及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模(mo)组公司(si),品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产品;2)港股步入(ru)自下而上的选股阶段,地(di)缘扰动及环境变量突然(ran)变化(hua)的背景(jing)下,港(gang)股是全球的风(feng)险资(zi)产的避风港,建议继续平衡(heng)A股和港股的配比(bi);3)建议开始重新关注政策(ce)信(xin)号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码,但需要耐心等待(dai)。。
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