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2025-06-26
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行業(yè)配寘上,適(shì)度均衡配寘,建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(輭(ruǎn)件、硬件(jian))、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn),建議關註:自主可控、竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組等(deng)。
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华泰证券(quan)表示,随着国内(nei)AI应(ying)用步入蓬勃发展期,AI推理(li)需求的(de)增长有望带(dai)动公司国内数据中心空置(zhi)率下降,从而为公司带来估值提升(sheng)及业绩改善机遇,维持“买入”评级。
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到2017年,京东方实现营业收入938亿元,净利润78.6亿元,同比大(da)增 284.34%,股价(jia)涨幅达104%,成功在全球(qiu)半(ban)导体显示领(ling)域(yu)登顶,王东升也被誉为“中国半导体显(xian)示产业之父”。截至(zhi)2025年6月15日,京东方A报收3.89元/股,总市值1455亿元。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回(hui)归,价格低位运行的背景下,前端的收(shou)入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支(zhi),获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角:①稳定视角下,关注盈利(li)和分红稳健的银行;受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下,关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属;预(yu)期走出底部,高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下,关注存量项目进入收(shou)获期,自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一(yi)步加强,24/6剩(sheng)余流(liu)动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创(chuang)板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控,包括电子(算力(li)、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化(hua)工+新(xin)材料)、通信(算力服务+卫星通(tong)信)。。
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