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2025-06-25
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兴业证券认为,此前,短期外部因素对市场整体乃至科技风格产生一定的冲击,但当前科技成长风格已经到了左侧关注的时候🍄💯👿👘🍏。首先,在经历调整后,科技成长板块已再度来到性价比较高的区间;其次🧄,从近十年风格表现的日历效应看👜💯🩲😡,6月科技板块表现出相对较高的胜率。
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一位投管机构人士介绍💟👿🍋🍓🥿,企业年金基金的资金虽然是长期的,但实践中难以实现长期投资,主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核🥑🍉。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长🥭,但目前的难点在于😡💝🥒💟🥝,企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后💞🧡🍋,企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理🥭?
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从背后因素来看:1🍉、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🩲,A股在上涨中弹性更大🩱💖,当前货币“小步快跑”🌽,关注后续降准降息节奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥥💟;3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💋,美元走强💓💋,外资流出👄🩰👛,外资持股占比更高的港股跌幅更深🥝🍇,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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配置上,投(tou)资者可适度均衡配置,关注有色(se)金(jin)属、军工、AI应用(软件、硬件)、创新药等。主题(ti)方面,可关注自主可控(kong)、并购重组等(deng)。。
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的应用层次比较广泛。
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