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2025-06-25
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摩根士丹利(li)基金表示,当前全(quan)球仍然处于降息的(de)大周期中,如果财政(zheng)政策力(li)度足够或资本市场处于低位,股市的压力并(bing)不大甚至估值扩张(zhang)动力更强。摩根士丹利基金认(ren)为,从产业逻辑看,接下(xia)来有三(san)个方向值得重视:一是科技成(cheng)长。过去一段时间科技较为低(di)迷,主要是(shi)风险偏好(hao)未能持续提升(sheng),同时算力等未来需求受到质疑(yi),估(gu)值回(hui)落到低位,AI为长期趋势,产业逻辑强;二是(shi)中国制造,包括高(gao)端机(ji)械、汽车、军工甚至医药等,其(qi)中(zhong)优质的(de)公(gong)司需要重视(shi);三是新消费,部分公司不但牢牢占据国内市场主导地(di)位,海外市场(chang)拓展也极为顺利,成为上市公司业绩的新增长点。
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