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1)中东(dong)地缘(yuan)局势扰(rao)动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调,避险情绪推(tui)升能源、贵金(jin)属、军工上涨,但中东局势对国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因(yin)素还是自身结(jie)构问题。从风(feng)险(xian)溢价来看(kan),在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢(yi)价一(yi)度回落至6.1%附近,为今年4月以(yi)来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提(ti)升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在(zai)止盈需求。
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