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2025-06-27
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行(xing)業(yè)配寘上,適(shì)度均衡配寘,建(jian)議(yì)關(guān)註有色(se)金屬(shu)、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(輭(ruǎn)件、硬件)、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn),建議關註:自主(zhu)可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。
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《招股書(shū)》顯(xiǎn)示,2022年(nian)-2024年,董事及監(jiān)事的薪金分彆(biè)爲(wèi)2244.6萬(wàn)元、4166.6萬元咊(hé)3842.1萬(wan)元。其中,董事長(zhǎng)王東(dōng)陞(shēng)的薪醻(chóu)郃(hé)(he)計(jì)爲903.6萬元、3009.5萬元(yuan)咊3007.4萬元。
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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👙,结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🎒🥦👅,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹,此类板块接下来更容易出现波动👄🥝👛🍅👠;小票和题材轮动模式的削弱,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🥭🥬;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍒💕👠,但需要耐心等待💘。整体而言,淡化宏观扰动🍈、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。
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行业配置:维持哑铃配置思路🥑,红利底仓+小盘成长。红利方面🥔🍒🧄,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下🍍🩱,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业🥝,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下🍓🍅💌,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💞💟🥒,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒🥭。③进攻弹性视角下👢,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性🤍,小盘成长行情或将进一步加强🍏🩳,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%🩰🍒🧅🥕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍏👗🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🎒💕🍆👄,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势👗🥝🧄。行业关注自主可控,包括电子(算力💟👢🌽🥑💯、半导体设备🥬🤬🤬、芯片)🥥👘💌👝、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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本次要约收购所需最高资金总额近94.48亿元,资金来源于收购人自有资金及合法自筹资金。为确保履约🤬🥦💟😠,曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分公司指定银行账户🍆🍑,作为履约保证金。。
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