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2025-06-25

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   欧美午夜理伦三级在线观看 当创新药风起时,市场聪明资金更多地关注到了港股🥻🤍。从指数层面来看,今年以来(2025.1.1-2025.6.13),恒生港股通创新药精选指数(HSSCPB)的涨幅也大幅跑赢内地股市的一些创新药指数🍉👛🌽。一个被窝睡不出两种人行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面🥿👚🥿,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业😻,既可以延续其分红表现🥔,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻💛,获得ROE的抬升🥬💓🧡,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下💗💖👜🤬,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部🧅,高分红保障+经营稳健的白酒🩳👚🧄。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商💞🥝🧅💔🍎。小盘成长方面👘💛🍌,货币宽松扩张剩余流动性👛🍄,小盘成长行情或将进一步加强🩰💌,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%😻🍍👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强💋,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🧄👄👚🥦,下同)和科创板(20%)🍊,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍉😠,包括电子(算力👞💋🍑、半导体设备🍋🥒、芯片)、信息化(数据库🩰🩱、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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