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亚洲精品大片www:上涨中的追(zhui)赶:货币超预期(qi)宽松(song),A股在上涨中较港股弹(dan)性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息(xi)节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比(bi)更(geng)高(gao),因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发(fa)生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价(jia)收敛(lian)主要(yao)来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou),14年(nian)回调盘(pan)整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化,包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中(zhong)货(huo)币方面,14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后,15年上(shang)半年货币宽松力(li)度进(jin)一步增(zeng)大,央行2、4月两次(ci)降(jiang)准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地(di)方陆续放(fang)松限购政策,14年9月央行(xing)明确放松首套房(fang)认购(gou)标(biao)准;产业政策(ce)方面,3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工(gong)作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生(sheng)指数涨(zhang)幅(fu)仅18%,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性(xing)宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面,得益于18/12中美(mei)两(liang)国领导人在(zai)G20的(de)会面,进入2019年,中(zhong)美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段(duan);内部来看,18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了(le)企业家信心,推动了宽货币向宽信用(yong)的传导(dao),19/1央行两次全面降准,累(lei)计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅(fu)超出市场预期(qi),带动A股迎来(lai)春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%,恒生指(zhi)数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽(kuan)松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续(xu)要关注货币(bi)宽松的持续(xu)性,即降准降息(xi)的节(jie)奏和力度。。
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