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建议在6~8月的半年报季,更加注重回(hui)归产业趋势的(de)投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风(feng)格的波动。具(ju)体配(pei)置方面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算(suan)力租赁等(deng))值(zhi)得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确,建议重点关注字节生(sheng)态链公司,以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步(bu)入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景(jing)下,港股是全球的风险(xian)资产的避风港,建议继续平(ping)衡A股和港股的配比;3)建议开始重(zhong)新关注政策信(xin)号,未来价(jia)格信号(hao)的进一步普遍下行(xing)可(ke)能催生新一轮的(de)政策(ce)加码,但需要耐心等待。以总理:若伊朗弃核 以愿停止行动
建议在6~8月的半年报季,更加注(zhu)重回归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或(huo)交易,同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配(pei)置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(lian)(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续(xu)跟踪观察,其中多模态(tai)视(shi)觉理解应用趋势明确(que),建议重点关注字节(jie)生态链公司,以(yi)及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及(ji)模组公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动(dong)及环境变量突然变化(hua)的背景下,港股是全球的风险(xian)资产的(de)避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议(yi)开(kai)始重新关注政策信号,未来(lai)价格(ge)信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加(jia)码,但需要耐心(xin)等待。
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