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自2023年开(kai)启试点以来,我国保险资金长期投资改革试点规模持续扩大,监管部(bu)门分批(pi)批准相关机构开展试点。待第三批600亿元(yuan)落地(di),总规模将增加至2220亿元(yuan)。随着获(huo)批机(ji)构全力推进相(xiang)关(guan)工作(zuo),后续(xu)将有较大规模的长期资金陆续流入资本市场。(证券日报)
国产综合亚洲欧美日韩一区二区 自2023年开启试点以来🍈,我国保险资金长期投资改革试点规模持续扩大🥝🩲,监管部门分批批准相关机构开展试点🤬🥔😻🥕。待第三批600亿元落地,总规模将增加至2220亿元🥕。随着获批机构全力推进相关工作,后续将有较大规模的长期资金陆续流入资本市场。(证券日报)男孩表演“气球悬浮术” 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格(ge)低(di)位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业,既可以延续其分红(hong)表现,也可以通过自由(you)现金(jin)流(liu)积累(lei)转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支,获得ROE的抬升(sheng),享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角:①稳定视角(jiao)下(xia),关注盈利和(he)分红稳健的银行;受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路;补贴(tie)政策推动下,兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金(jin)流释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面,货币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余(yu)流动性(M2同比-社融存量(liang)(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市(shi)流(liu)动性,当(dang)下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang),而本身弹性更大的(de)北交所(涨停限制30%,下同)和科(ke)创板(20%),相(xiang)比(bi)主板(10%)或(huo)表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯(xin)片)、信(xin)息(xi)化(数(shu)据库、操作系统)、能(neng)源化工(新疆煤(mei)化工+新材料)、通信(算力服务+卫(wei)星通信)。
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