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2025-06-26
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久久精品福利 下周(zhou)重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议(yi)息会议,将决定下(xia)周美债和美元的走势(shi)。预计美联储仍将按兵不动。5月(yue)非农报告和通(tong)胀报(bao)告预计尚不会改变美联储等(deng)待数据(ju)的立场,关注点阵图年内降息(xi)一次的立(li)场是否会发生变化。C罗父子肌肉同框照下跌中的回落:美元走强🍊🍍🍌🍄,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤬🥬,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深💞🍎💋👅。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息👗🍄,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍆😡👢,强美元叠加国内经济下行压力加大💓🍅🩲🥦,外资加速流出👢🧄👝,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💛🩰😡🥒,23年恒生指数下跌-13.8%🥾,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151🥥🍒。(2)24年美国通胀持续高位🍎💕💘💓,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫👜🥾🥑🍆🍌,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151🥝🍏💗👛。当前来看🧄👞👝🧄,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍇😠。
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